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Análisis de Ondas diario por Admiral Markets – ‘Close and reverse’ del dólar estadounidense después de completar las 5 ondas

 

Admiral-Markets

 

Como ya nos tienen acostumbrados, Admiral Markets se esfuerzan para proporcionar a sus clientes información útil sobre los mercados.

En el caso de hoy, a través de un Análisis de Ondas. Estos determinan las zonas de los probables precios futuros siguiendo los patrones de ondas que se basan en la psicología de los traders y el análisis de las Ondas de Elliot.

 

‘Close and reverse’ del dólar estadounidense después de completar las 5 ondas

EURUSD

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Gráfico de 4 horas del EURUSD:

El EURUSD alcanzó el objetivo de Fibonacci 61,8% antes de mostrar una formación de “close and reverse”, que provocó una fuerte acción de precio bajista. Sin embargo, la línea de tendencia de soporte (verde) tiene que romperse antes de que la onda Y de la onda 4 (azul) pueden considerarse completada.

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Gráfico de 1 hora del EURUSD:

El par no rompió la línea de tendencia de soporte exterior (verde intenso) pero si rompió por debajo de la línea de tendencia de soporte interior (línea puntos verdes), que hace que sea probable que la onda 5 de la onda C se haya completado. Por el momento, un zigzag ABC bajista (rosa) parece el camino más lógico de menor resistencia para el precio. El recuento de las ondas podría convertirse en un 123 si el precio rompe por debajo del soporte.

 

GBPUSD

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Gráfico de 4 horas del GBPUSD:

El cable también está mostrando el mismo patrón que el EURUSD. Además, este par de divisas se encontraba en una fuerte tendencia alcista, pero durante la jornada de ayer se giró con fuerza y rompió la línea de tendencia interna (línea verde de puntos).

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Gráfico de 1 hora del GBPUSD:

El GBPUSD está mostrando un fuerte impulso bajista que hace un ABC (púrpura) el patrón de zigzag más lógico para el momento.

 

USDJPY

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Gráfico de 4 horas del USDJPY:

El USDJPY está mostrando un fuerte rebote alcista después de romper una línea de tendencia de resistencia (línea de puntos rojos). El comportamiento alcista del precio podría ser una primera señal de que el dólar de EE.UU. puede hacer un rally decente.

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Gráfico de 1 hora del USDJPY:

El par ha completado una onda 5 (naranja) tal y como se indicó en el análisis de ondas de ayer antes de romper la línea de tendencia. El impulso alcista posterior ha sido etiquetado como una onda A, pero también podría llegar a ser una onda 3 si el precio rompe por encima del objetivo de Fibonacci del 100%.

 

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Situación del Intermercado. Semana 17-2016

datos 1

Las reuniones de la Fed y el BOJ han sido los acontecimientos más destacados de la semana, la de la primera no subiendo tipos tal como se preveía y la del segundo no incrementado los estímulos monetarios lo que constituyó una sorpresa para el mercado. Ambos posicionamientos han supuesto la devaluación del dólar y la revaluación del yen y del euro y eso ha condicionado al resto de elementos del Intermercado.

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A solicitud de un lector se refrescan conceptos sobre cómo interpretar estas tablas semanales. Las tres tablas que se presentan son una forma rápida de analizar todo el mercado en tres vistazos y se basan en un concepto muy sencillo que ya se explicó aquí. Para que un activo sea atractivo debe ser más rentable que los activos libres de riesgo, los bonos soberanos; además, los más rentables serán los que sean mejores que el índice de referencia más seguido de renta variable, el SP500. En las tablas este concepto se plasma en aplicar un doble filtro con el indicador de Fuerza Relativa de Mansfield de 52 semanas primero respecto al Bono soberano a 10 años de EEUU (10Y T-Note) y después respecto al SP500, con lo que los activos pueden quedar clasificados en 4 categorías Fuerza +2, Fuerza +1, Fuerza -1 y Fuerza -2, dependiendo si son más fuertes/débiles que uno o los dos activos de referencia. Lógicamente, cuando el bono sea más fuerte que el SP no habrá activos con Fuerza +1, y en caso contrario no les habrá con Fuerza -1. La clasificación de los activos nos dará una imagen rápida, transversal y fiable, por la amplitud y disparidad de elementos analizados, del nivel de asunción de riesgo que tienen los inversores en un momento dado y hacia que clases de activos se están dirigiendo los flujos de capitales.

Movimientos significativostabla01Bonos: El SP500 vuelve a ser más débil que el T-Note con lo que la distribución de Fuerzas en las tablas vuelve a ser Fuerza+2 como clasificación de activos fuertes y Fuerza-1 y Fuerza-2 como clasificaciones de activos débiles. Buena parte de los bonos son más fuertes que el SP500, eso no debería suceder en una tendencia alcista sana aunque sí puede suceder en un arranque alcista, como el que pudiéramos estar viviendo ahora. La fuerza de los bonos de acuerdo a su temporalidad se encuentra en orden directo tanto en EEUU como en Europa, esto es propio tanto de las ondas alcistas impulsivas como de las B o D correctivas. Tras la reunión de la Fed y subsiguiente debilitamiento del dólar, los bonos protegidos de la inflación TIPS de EEUU se han fortalecido bastante. Los bonos europeos y japoneses siguen muy fuertes debido a los programas de estímulo monetario. La deuda corporativa “high yield” tanto estadounidense como europea es más débil que sus homólogas “grade” lo cual no invita a la asunción de riesgo. Cabe destacar el caso de la deuda corporativa “grade” en Europa, a día de hoy muy débil, pero que es previsible que mejore con las compras de bonos corporativos que empezará a realizar el BCE, en la que no se incluyen bonos del sector bancario. Por último, la deuda china tanto estatal como corporativa es el activo más débil y es el que acarrea más dudas por parte de los inversores.

Tipos en EEUU: La cotización de los Futuros sobre Fondos Federales descuentan solamente una subida de un cuartillo a materializarse en las reuniones o de noviembre o de diciembre. Después de la reunión de la Fed de esta semana las probabilidades de alzas de tipos previas a estas fechas han bajado un 8% de media. Si sigue el dólar débil y subiendo las materias primas, a poco que acompañen los datos macro en EEUU, no son descartables subidas con anterioridad a las descontadas por el mercado.

Divisas: La debilidad del dólar marca la pauta del Intermercado. Es la divisa más débil de las analizadas debido al posicionamiento “dovish” de la Fed. Un dólar débil favorece a las empresas multinacionales estadounidenses a la vez que favorece los objetivos de inflación. En contraposición el resto de divisas se revalúan. La libra esterlina sigue su particular proceso de devaluación por el riesgo al Brexit.tabla02Regiones: Las zonas exportadoras de materias primas están siendo beneficiadas por la debilidad del dólar. Latinoamérica con Perú como gran exportador de oro, zinc, estaño, plata y cobre encabeza la lista. Sudáfrica y Australia también mejoran su comportamiento. En EEUU destaca el débil comportamiento del Nasdaq100 debido a los malos resultados de varios de los activos que más ponderan en este índice. Europa y Japón siguen débiles y no se prevé un mejor comportamiento relativo respecto a EEUU mientras sus divisas sigan fuertes.

Size & Style: En EEUU por primera vez en bastante tiempo las empresas “Mid Cap” son más fuertes que las “Large Cap”. Como se comentó la semana anterioraquí en una tendencia alcista sana los activos agresivos (High Beta, Mid Cap y Growth) deben ser más fuertes que sus pares defensivos (Low Volatility, Large Cap y Value). Si la pauta actual es impulsiva alcista se deben ir alcanzando estos hitos.tabla0Industrias y sectores: Las industrias fuertes en todas las regiones son muy similares, es decir, Materiales Básicos, Oil & Gas, Utilities, Industrials y Bienes de Consumo (Consumo Básico) y en todas las regiones son Tecnología, Bienes de Consumo (Consumo Discrecional), Salud y Finanzas las rezagadas.

En cuanto a los sectores que lideran los mercados estadounidense y europeo, si tuviéramos que encontrar algún vector en común se podría decir que la minería y los metales industriales, beneficiados por un entorno de mejoría de los precios de las materias primas, coinciden en ambas regiones. En el lado opuesto, los bajos diferenciales de tipos hacen que los sectores ligados a Finanzas, especialmente los bancos, sean más débiles que la media del mercado.

En referencia al sector inmobiliario decir que un escenario inflacionista en EEUU podría ser beneficioso para sus Reits. Tiene interés hacer el seguimiento de las Reits chinas, japonesas y españolas, intensivas en deuda, ver como les afecta la evolución de tipos y ser usadas como “canarios en la mina” para monitorizar una posible pérdida de confianza del inversor en caso de que aumente el riesgo de default en alguna de estas zonas.

Amplitud sectorial: La fuerza sectorial ponderada total del mercado es del 31% de sectores e industrias fuertes. En EEUU el 38% de las industrias y el 55% de los sectores son fuertes, ni comparación con Europa donde solo lo son el 15% y donde ni una sola industria lo es. Destaca el dato de que las industrias estadounidenses débiles (Servicios de Consumo, Finanzas, Salud y Tecnología) aún siendo solo 4 de 10 ponderen el 62% del SP500. Si se quieren prolongar las subidas en el mercado es imperativo que industrias agresivas de tanto peso como Tecnología, Servicios de Consumo y Finanzas mejoren su fortaleza relativa. Del estudio de la rentabilidad media ponderada del conjunto del Nyse + Nasdaq se extrae que el 70% de activos son alcistas, desglosándose por temporalidades conforme aparece en la tabla de Intermercado. Los activos cercanos a zona de máximos superan 3,45 veces a los cercanos a zona de mínimos. Otro dato a apuntar es que el indicador de José Luís Cárpatos “Mundo Hedge Fund” que sigo habitualmente lleva marcando desde principios de abril que el Smart Money se encuentra neutral y con escasa actividad y no ha aprovechado el final de la última subida del mercado. En definitiva, datos contrapuestos sobre la salud del último impulso alcista. Esto me hace ahondar en el análisis a partir de la siguiente gráfica.tabla05Esta gráfica refleja la clasificación por fuerza sectorial durante la subida acaecida en los 2 últimos meses. Vamos a analizar qué sectores e industrias la han liderado. Las industrias que inicialmente tiraron del mercado, fueron Utilities, Teleco y Bienes de Consumo y se han mantenido fuertes durante toda la subida, si bien Bienes de Consumo se ha debilitado ligeramente las 2 últimas semanas. Todas estas industrias son defensivas. Las últimas semanas, las semanas que no han sido aprovechadas por el Smart Money como hemos visto con anterioridad, las industrias que se han sumado a la subida son Materiales Básicos, Oil & Gas e Industrials que funcionan bien en periodos inflacionistas y son potenciadas por la actual política de la Fed. También ha mejorado ligeramente Atención a la Salud, normal, ya estaba muy castigada. Finanzas en un entrono “dovish” entiendo que esté débil. Y los que se están cayendo son los 2 acorazados de la mejora del consumo, es decir, Servicios de Consumo y Tecnología. Debemos controlar cómo evoluciona la fuerza sectorial, ya que es imperativo que las industrias agresivas tomen el relevo con claridad para asegurar la continuidad alcista.

Rotación sectorial: Incorporo esta semana en “fase beta” un nuevo indicador, también aprendido en el curso de Fortaleza y Flujo de Capitales de Andrés Jiménez de EnBolsa. Veremos en los próximos meses si he conseguido replicarlo de manera fiable. Se trata de determinar en qué Fase del Ciclo de Rotación Sectorial se encuentra el mercado.Reloj SectorialA modo de dar la hora en un reloj, se indica la situación de fuerza relativa de las diferentes industrias y la previsible evolución de las mismas, intentando anticipar que industrias tienden a debilitarse y que industrias tienden a mejorar su comportamiento relativo al ser beneficiadas por los flujos de capitales. Asumimos que en este indicador no se puede buscar una precisión milimétrica que nos determine cuál va a ser la mejor industria en la que invertir en los próximos meses, ni nos va a decir si el conjunto del mercado va a subir o a bajar, más bien lo que debemos buscar es un apunte sobre el “entorno” de industrias que probablemente lo hagan mejor que el mercado y a partir de ahí hacer un seguimiento de las mismas que confirme que el Ciclo se cumple, lo que suele ser habitual, pero no permanente, ya que hay periodos en los que el Ciclo y el mercado se descorrelacionan. Tomémoslo como un punto más de análisis, no como un axioma.

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Giancarlo Prisco y Admiral Markets recomienda esperar el mantenimiento de los soportes estáticos para una compra

9_giancarloEsta tarde hemos compartido la segunda entrega del programa Mercado de Capitales con el amigo analista Giancarlo Prisco de Admiral Markets, con el que le hemos echado un vistazo un vistazo a los cierres en Europa y a las aperturas en Wall Street, así como a los principales precios en materias primas y cruces de divisas.

Giancarlo, como es habitual, ha contestado todas las cuestiones planteadas en nuestro consultorio bursátil de cada tarde en el programa.

El espacio puedes seguirlo a través de Youtube o en el vídeo que encontrarás a continuación de estas líneas:

Comienza Mayo con una jornada de bajo volumen en el mercado americano

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Comenzamos el mes de Mayo con una jornada de bajo volumen – en algunos países no hubo actividad en los mercados que permanecieron cerrados. En EEUU sigue la actividad económica con señales no muy robustas, sumado a que es año electoral.

En la sala de Simplemente Trading se realizó al inicio de la jornada un planteamiento por zonas de negociación pintadas en el gráfico para identificarlas. Fue un plan que funcionó bien, aunque hubo que enfrentarse a algún inconveniente técnico en la primera media hora, sumado a un mercado indeciso que luego sí comenzó a respetar niveles.

En el vídeo de hoy podéis ver el resumen de los trades realizados por Sandra Bellizzi en la sala, logrando un resultado de 110 puntos:

 

 

transforma tus ahorros en ingresos

Recuerda que ya está disponible en Amazon la edición 2016 de Transforma tus Ahorros en Ingresos. En esta nueva edición Sandra Bellizzi ha incorporado las nuevas estrategias que están usando en vivo en la sala de trading de Simplemente Trading, además de más contenido de psicotrading y de pautas relacionadas con la planificación de una estrategia que puedas adaptar a tus preferencias. Lo que antes estaba dividido en 2 volúmenes ahora está recogido en un solo ejemplar. Está disponible en versión Kindle en todo el mundo, e impresa a través de Create Space.

 

El sistema RMO y sus señales Señales

indicadores para el trading

Esta semana continuamos mostrando señales que nos brindan nuestros screeners a través de las técnicas e indicadores que utilizamos en Enbolsa.Net. En este caso os traemos una serie de señales bajistas muy interesantes en varias acciones de gran importancia debido a la alta capitalización bursátil de las mismas dentro del índice español de renta variable y el sistema que ha detectado nuestro screnner de acciones bajistas españolas ha sido el sistema RMO.

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El sistema del que os hablo es el llamado Sistema RMO de RAHUL MOHINDAR, creador  del indicador  al que da nombre “Rahul Mohindar Oscillator”, también conocido como RMO. De la vida de Rahul Mohindar poco os pudo contar ya que existe escasa información sobre este trader hindú. Tan sólo sabemos que dirige una compañía llamada Viratech Software, dedicada redifundir datos de la Bolsa India y además comercializa software para traders. También aparece en algunas ocasiones en canales televisivos indios como CNBC y CNN además de publicar artículos en Economic Times y Hindu Business Line, pero que seguro os sonará más por la aparición de su Indicador RMO en plataformas como Metastock y ProRealTime.

Más abajo os explicaré cómo funciona este método de trading pero antes veamos las señales bajistas que se ha generado bajo este sistema en nuestro activos cotizados.
Las señales bajistas activas se han generado en DIA, BANKIA y LIBERBANK, tres activos cotizados en el mercado español, con gran capitalización y pertenecientes a la Industria Servicios de consumo en el caso de Dia y a la Industria Financiera en el caso de los dos activos restantes.rmoEn todos los casos se repite la misma historia, solo tenemos que fijarnos en las imagenes anteriores donde se representan las estructuras de precios de las tres acciones presentes en el ibex que han activado la señales bajistas al cumplir una serie de premisas como son:

1- El activo debe ser bajista, eso lo indica el color rojo de la parte de abajo del todo en el gráfico, RMO BEARISH.

2- Su curva de precios presenta color rojo. Indica que  la preseñal se ha activado.

3- Y por último sería que apréciese una flecha rojo apuntando hacia abajo. Esa sería la señal final de entrada.

Por lo tanto debemos decir que en todos los casos la activación de esta señal bajista se ha confirmado en el último día de cotización de la semana pasada.

Ahora os comentamos algo más en profundidad cómo funciona este sistema se señales de trading y swing trading se este analista.

El sistema de Mohindar se basa en un oscilador llamado SwingTrd1,  que no es más que un Estocástico al que añade el factor Tendencia a través del uso de las medias arco iris.  A partir del SwingTrd1, Mohindar obtiene dos curvas más llamadas Swing trd2 y Swing trd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para trading y por otro lado tenemos un histograma conocido como Rahul Mohindar Oscillator (RMO), que consiste en una MMExp de 81 periodos aplicada al SwingTrd1.rmo1El sistema de Mohindar se basa en un oscilador llamado SwingTrd1,  que no es más que un Estocástico al que añade el factor Tendencia a través del uso de las medias arco iris.  A partir del SwingTrd1, Mohindar obtiene dos curvas más llamadas Swing trd2 y Swing trd3 que se van entrecruzando entre sí, dando señales válidas para trading y por otro lado tenemos un histograma conocido como Rahul Mohindar Oscillator (RMO), que consiste en una MMExp de 81 periodos aplicada al SwingTrd1.

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Niveles de STOP LOSS dinámicos para los índices europeos.

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La semana pasada y más concretamente el viernes se produjo la confirmación del giro a la baja de la mayoría de los índices mundiales dando lugar así al inicio de una posible fase correctiva más o menos profunda y confirmando la gran cantidad de factores divergentes que se estaban produciendo en los Ines americanos que nos estaban informando de la poca conveniencia de abrir posiciones largas en la zona de techo horizontal en la que estos índices se encontraban.

La primera confirmación que observamos en base a la estrategia de definición de stop loss dinámicos, es la que nos muestran las líneas móviles de los stop loss que dejan de moverse por debajo de la curva de precios de los distintos índices y comienza a moverse de forma constante por encima de estas curvas de precios mostrándonos así una zona de stop alcista si el mercado decide dejar de corregir a la baja.

Cuando tomamos una posición en renta variable , ya sea en su lado largo o en su lado corto debemos tener muy en cuenta la posibilidad de que esta operación nos salga mal y por lo tanto perdamos dinero. La cantidad que vamos a asumir de perdida vendrá definida por la colocación del stop loss y por la cantidad que invertimos en esta operación de bolsa.

La fijación del stop es de vital importancia para asegurarnos una perdida concreta limitada a la gestión de capital que llevemos en nuestra operativa. Pero la verdad es que los stop loss no deben estar marcados en una zona concreta de manera indefinida , sino que debemos modificar dicho stop loss a medida que la operación va entrando en beneficios.

Los stop loss que se van modificando con el posición ganadora son los que se conocen como stop dinámicos y en el día de hoy vamos a mostrar donde deben fijarse esos stop dinámicos atendiendo a las subidas que se han generado en los últimos días

En los gráficos en color amarillo aparecen escritos los niveles de stop dinámicos para los 4 índices europeos principales en los que podríamos haber operado el lado bajista.

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Inkemia crece un 4% y prepara una filial de biocarburantes

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InKemia, la compañía biotecnológica, mejoró las previsiones de facturación previstas para el cierre del año pasado y creció un 4%, hasta los 6,91 millones de euros.

La empresa con sede en Mollet (Vallès Oriental) incrementó sus expectativas de volumen de negocio con una mejora del 3% sobre las previsiones anunciadas durante el primer semestre. El aumento de la facturación se explica por el incremento del 15% de los ingresos recurrentes, hasta los dos millones de euros.

Los planes de internacionalización de la compañía que preside Josep Castells pasaron factura a su beneficio operativo, que cayó un 23%, hasta los 1,366 millones, muy por debajo de las previsiones que lo situaban en torno a los dos millones. “El ebitda consolidado está fuertemente influenciado por los procesos de inversión emprendidos por el grupo con el objetivo de conseguir un crecimiento sostenido a largo plazo”, indicó la empresa en un comunicado al MAB.

Inkemia destaca la apertura de su filial en EEUU, que cuenta con el experto Paul Anastas, ex asesor de la Casa Blanca en materia de ciencia y medio ambiente, en el consejo asesor. “La puesta marcha de dicha filial se llevó a cabo durante el ejercicio del 2015”, dice la empresa.

La firma señaló que el siguiente paso en su plan es su filial de biocarburantes avanzados, que a corto plazo podría incluso empezar a cotizar en mercados financieros de Londres o Hong Kong.

Puedes leer todos los detalles en el Informe del 2015 de la compañía:

 

 

Science Concepts Pharmaceutical Research

Acerca de InKemia IUCT Group:

InKemia IUCT Group s.a. es un grupo empresarial de PyMEs de alta tecnología fundado en 1997 y orientado al desarrollo y explotación de nuevos productos, procesos y tecnologías para empresas de los sectores biotecnológico, farmacéutico y químico. Su negocio principal se basa en la explotación del conocimiento a través de licencias de las patentes y know-how propios, los contratos de I+D a medida, otros servicios tecnológicos y programas de transmisión del conocimiento. Las principales áreas de especialización de IUCT son innovaciones en los campos del descubrimiento y desarrollo de fármacos, biotecnología industrial y la química verde.

InKemia IUCT Group se compone de 3 sociedades participadas al 100% con misiones distintas: A) División del conocimiento IUCT s.a. genera y explota directamente el producto principal del grupo que es el conocimiento. B) División de emprendimiento IUCT Empren s.l. agrupa las empresas participadas y spin-off del grupo; actualmente participa con capital minoritario en 3 compañías Plasmia Biotech, Phyture Biotech y Enemce Pharma. C) La división de gestión de infraestructuras y patrimonio, IUCT Espais s.l..

 

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